Cuba tinguk ratio Fibonacci ni
0.0%,23.6%,38.2%,50.00%,61.8%, 76.4%, 100.0%,127.0% 161.8%
untuk mempermudahkan nombor-nombor ini diingat,kita ubah sedikit nombor ni..
0
23.6 + 1.4
38.2 + 1.8
50.0
61.8 - 1.8
76.4 - 1.4
100.0
127.0 - 2
161.8 - 1.8
261.8 - 1.8
=========
Senarai baru kita dapat yang lagi mudah untuk diingat
0
25
40
50
60
75
100
125
160
===============================
Sekarang bila kita dapat melihat nombor-nombor Fibonacci dengan mudah, maka mental calculation untuk mendapatkan ratio boleh dibuat tanpa menggunakan calculator.
===============================
market
kita bahagikan kepada 3
High range daily Candlestick
mid range daily Candlestick
low range daily Candlestick
Potensi Fibo retrace mengikut market
High range daily Candlestick = 76.4%, 61.8%
mid range daily Candlestick = 61.8%, 50.0%
low range daily Candlestick = 38.1%, 23.6%
==========
alternatif untuk memudahkan memori
High range daily Candlestick = 75, 60
mid range daily Candlestick = 60, 50
low range daily Candlestick = 40, 25
==========
cadangan Stop lost
alternatif untuk memudahkan memori
High range daily Candlestick = 75, 60 (50,40)
mid range daily Candlestick = 60, 50 (40,25)
low range daily Candlestick = 40, 25 (0,-25)
==========
Ratio jika exit di 125 (level alternatif)
alternatif untuk memudahkan memori
High range daily Candlestick = 75, 60 (50,40)
= (125-75)/(75-50) = 50/25 = 2:1
= (125-75)/(75-40) = 50/35 = 1.43 : 1
= (125-60)/(60-50) = 65/10 = 6.5:1
= (125-60)/(60-40) = 65/20 = 3.25:1
mid range daily Candlestick = 60, 50 (40,25)
low range daily Candlestick = 40, 25 (0,-25)
====================
Normal distribution
Trading ada 2 keputusan
Win or Lost
0.5 win, 0.5 lost
Katakan kita membuat trading sebanyak 1000 kali.. maka
keputusan win dan lost akan mendekati 1000 x 0.5, 1000 x 0.5 = 500, 500 = win, lost
Standard deviation
atas = 60%
bawah = 40%
maka kombinasi paling mungkin win dan lost dalam trading ialah
0.60 x 1000, 0.40 x 1000 = 600, 400 = win,lost ; above average
0.50 x 1000, 0.50 x 1000 = 500, 500 = win,lost ; average
0.40 x 1000, 0.60 x 1000 = 400, 600 = win,lost ; below average
==============
(bersambung)
Thursday, April 30, 2009
Beat the Crowd mindset
Ini bukan directly pasal market tapi sikit sebanyak berkaitan dengan mengetahui corak fikiran orang ramai.
Pada sambutan tahun baru beberapa tahun lepas, saya bersama beberapa kawan ingin pergi ke salah satu kawasan sambutan utama tahun baru di pusat Kuala Lumpur. Kami terpecah kepada 2 pecahan kerana ada sedikit perancangan yang tidak serasi.
Saya bersama beberapa kawan untuk pecahan yang kecil dan pecahan yang satu lagi ialah pecahan yang sikit lagi ramai orangnya. Plan kami ialah, move sebelum orang ramai bergerak, tapi pecahan yang lagi besar ni pilih untuk membuat sedikit jamuan makan-makan di kediaman sendiri terlebih dahulu dan pergi ke kawasan sambutan tahun baru 1 atau 2 jam sebelum kiraan dibuat.
Maka ini apa berlaku.
Pecahan kami dapat bergerak dengan sangat2 mudah. Kemudian makan di kawasan pusat bandar sebelum ianya sesak. Dan seterusnya kami mengambil masa menunggu yang sedikit lama berbekalkan makanan-makanan yang kami beli. Pada waktu kiraan dibuat, kami berada dikawasan tersebut dan seterusnya sebaik kiraan tamat dibuat kami balik menaiki LRT. Orang ramai pun balik menaiki LRT terdekat. Tapi lain pula dengan team kami, kami berjalan-kaki bergerak menjauhi LRT terdekat luar dari kawasan orang ramai dan mengambil LRT dengan mudah distesen yang agak jauh sikit. Seterusnya kami selamat balik ke rumah tanpa kelewatan langsung.
Ini pula apa terjadi dengan team satu lagi. Mereka mengeluh dengan kesesakan ketika perjalanan naik LRT ke pusat bandar. Dan mengeluh lagi tak dapat tempat berdiri ditempat yang strategik dan seterusnya mengeluh lagi sebab tak dapat balik awal dan hanya dapat balik ke tempat kediaman sendiri dengan kelewatan yang lebih.
==============
Apa yang ingin saya sampaikan di sini, sifat orang ramai mudah untuk dijangka. Tapi tidak ramai orang memilih untuk keluar dari corak fikiran orang ramai. Tapi jika anda memilih untuk menjadi minoriti dan memilih untuk terlepas dari kesesakan maka anda lebih dari peluang untuk berbuat demikian.
==============
Apa kaitan
(bersambung....)
Pada sambutan tahun baru beberapa tahun lepas, saya bersama beberapa kawan ingin pergi ke salah satu kawasan sambutan utama tahun baru di pusat Kuala Lumpur. Kami terpecah kepada 2 pecahan kerana ada sedikit perancangan yang tidak serasi.
Saya bersama beberapa kawan untuk pecahan yang kecil dan pecahan yang satu lagi ialah pecahan yang sikit lagi ramai orangnya. Plan kami ialah, move sebelum orang ramai bergerak, tapi pecahan yang lagi besar ni pilih untuk membuat sedikit jamuan makan-makan di kediaman sendiri terlebih dahulu dan pergi ke kawasan sambutan tahun baru 1 atau 2 jam sebelum kiraan dibuat.
Maka ini apa berlaku.
Pecahan kami dapat bergerak dengan sangat2 mudah. Kemudian makan di kawasan pusat bandar sebelum ianya sesak. Dan seterusnya kami mengambil masa menunggu yang sedikit lama berbekalkan makanan-makanan yang kami beli. Pada waktu kiraan dibuat, kami berada dikawasan tersebut dan seterusnya sebaik kiraan tamat dibuat kami balik menaiki LRT. Orang ramai pun balik menaiki LRT terdekat. Tapi lain pula dengan team kami, kami berjalan-kaki bergerak menjauhi LRT terdekat luar dari kawasan orang ramai dan mengambil LRT dengan mudah distesen yang agak jauh sikit. Seterusnya kami selamat balik ke rumah tanpa kelewatan langsung.
Ini pula apa terjadi dengan team satu lagi. Mereka mengeluh dengan kesesakan ketika perjalanan naik LRT ke pusat bandar. Dan mengeluh lagi tak dapat tempat berdiri ditempat yang strategik dan seterusnya mengeluh lagi sebab tak dapat balik awal dan hanya dapat balik ke tempat kediaman sendiri dengan kelewatan yang lebih.
==============
Apa yang ingin saya sampaikan di sini, sifat orang ramai mudah untuk dijangka. Tapi tidak ramai orang memilih untuk keluar dari corak fikiran orang ramai. Tapi jika anda memilih untuk menjadi minoriti dan memilih untuk terlepas dari kesesakan maka anda lebih dari peluang untuk berbuat demikian.
==============
Apa kaitan
(bersambung....)
Tuesday, April 28, 2009
Menguji kebolehpercayaan retracement pada 61.8% & 161.8%
Untuk menyokong samada Fibonacci retracement 61.8% dan 161.8% ialah titik penting, maka saya perlu membuat sedikit ujikaji statistik.
Nampaknya saya kena buka excel lagi, dan bermain dengan analisis-analisis.
Bagaimana rasanya nak buat ujikaji ni ya?...
nanti saya fikir balik.
Nampaknya saya kena buka excel lagi, dan bermain dengan analisis-analisis.
Bagaimana rasanya nak buat ujikaji ni ya?...
nanti saya fikir balik.
Professional kurang emosi
Pada ahad yang lepas baru2 ni, sya terserempak dengan satu team futsal yang boleh dikatakan professional. Saya dapati mereka bukannya melawan team yang tidak kuat, cuma team yang professional ini bermain menggunakan taktik dan formation yang baik. Ditambah dengan skill individu yang baik. Di pihak lawan team professional ini, mereka juga mempunyai skill individu yang baik, cuma kurang untuk taktik dan strategi secara berkumpulan.
Apa yang saya dapati, team professional ini kurang expressi emosional. Hampir kesemua gol yang mereka perolehi ialah hasil dari taktik yang suda mereka faham betul-betul. Pendek kata, peratus game mereka bermain secara mekanikal(follow the rules) tinggi.
=======
Pada 28042009 ini, saya telah terbaca satu buku dari buku Robert Kiyosaki, "Guide to investing". Muka surat sekitar 80-90, menyatakan yang trading sepatutnya mudah. Kenapa ia sepatutnya mudah, sebab jika ianya tidak mudah maka kita akan rugi. Dan seterusnya ia disokong dengan memberikan satu buku cadangan bertajuk, "What works on wall street". Dalam buku itu menyatakan, keputusan trader terbahagi kepada 2 kategori..
1) menggunakan intuition, pengalaman & pengetahuan am.
2) menggunakan statistik & kiraan formal lain.
======
kategori 1 ialah dimana 9 dari 10 trader menggunakannya. Ini ialah penerangan kenapa, 9 dari 10 trader walaupun tidak bengkrap, tapi tidak membuat duit. Dan selebihnya 1 dari 10 ialah orang yang melakukana trading menggunakan statistik dan menghasilkan keuntungan.
Kategori ke-2 langsung tidak melibatkan emosi dan tindakan dalam trading telah disokong oleh bukti statistik menggunakan data yang besar. Masalah bagi keputusan kategori 1 ni, kebanyakan trader tidak dapat tetap dengan satu sistem trading. Jika sistem trading mereka tidak berjaya, majoriti akan mengubah sistem untuk mencari sistem yang lagi baik. Tapi masalahnya, ini ialah apa yang membuatkan mereka tidak konsisten.
Cuma ingat satu perkara, matematik tidak menipu. Jika kita ingin meletakkan satu-satu teknik trading ni samada sucess atau tidak, kita mesti menyokongnya dengan kira-kiraan. Dan untuk dunia trading kira-kiraan ini ini semestinya ialah statisik.
Pengetahuan & tindakan ialah 2 perkara yang sangat-sangat berlainan. Jika kita mempunyai pengetahuan pun, ini tidak semestinya segala pengetahuan itu akan ditukar kepada tindakan yang betul. Ini kenapa trader yang membuat keputusan kategori pertama tidak kuat untuk jangka masa yang panjang.
====
Sebagai trader, info ni mestilah dapat ditukar kepada pengetahuan praktikal. Maka ini ialah titik permulaan saya untuk betul-betul memisahkan emoasi dari tindakan saya. Selama ini saya keliru yang saya telah memishkan emosi dari tempat yang betul, memang betul saya telah lama memisahkan pengetahuan dari faktor emosi, tapi baru sahaja memahami yang tindakan ialah berbeza dari pengetahuan dan tindakan saya masih belum pisahkan dengan emosi.
Trading EURUSD untuk hari ini, saya hanya meletakkan kepercayaan kepada level retracement Fibonacci 61.8 & 78.4. Set and forget. Saya balik-balik memperingatkan diri saya untuk tidak melihat market selalu.
Terima kasih.
Apa yang saya dapati, team professional ini kurang expressi emosional. Hampir kesemua gol yang mereka perolehi ialah hasil dari taktik yang suda mereka faham betul-betul. Pendek kata, peratus game mereka bermain secara mekanikal(follow the rules) tinggi.
=======
Pada 28042009 ini, saya telah terbaca satu buku dari buku Robert Kiyosaki, "Guide to investing". Muka surat sekitar 80-90, menyatakan yang trading sepatutnya mudah. Kenapa ia sepatutnya mudah, sebab jika ianya tidak mudah maka kita akan rugi. Dan seterusnya ia disokong dengan memberikan satu buku cadangan bertajuk, "What works on wall street". Dalam buku itu menyatakan, keputusan trader terbahagi kepada 2 kategori..
1) menggunakan intuition, pengalaman & pengetahuan am.
2) menggunakan statistik & kiraan formal lain.
======
kategori 1 ialah dimana 9 dari 10 trader menggunakannya. Ini ialah penerangan kenapa, 9 dari 10 trader walaupun tidak bengkrap, tapi tidak membuat duit. Dan selebihnya 1 dari 10 ialah orang yang melakukana trading menggunakan statistik dan menghasilkan keuntungan.
Kategori ke-2 langsung tidak melibatkan emosi dan tindakan dalam trading telah disokong oleh bukti statistik menggunakan data yang besar. Masalah bagi keputusan kategori 1 ni, kebanyakan trader tidak dapat tetap dengan satu sistem trading. Jika sistem trading mereka tidak berjaya, majoriti akan mengubah sistem untuk mencari sistem yang lagi baik. Tapi masalahnya, ini ialah apa yang membuatkan mereka tidak konsisten.
Cuma ingat satu perkara, matematik tidak menipu. Jika kita ingin meletakkan satu-satu teknik trading ni samada sucess atau tidak, kita mesti menyokongnya dengan kira-kiraan. Dan untuk dunia trading kira-kiraan ini ini semestinya ialah statisik.
Pengetahuan & tindakan ialah 2 perkara yang sangat-sangat berlainan. Jika kita mempunyai pengetahuan pun, ini tidak semestinya segala pengetahuan itu akan ditukar kepada tindakan yang betul. Ini kenapa trader yang membuat keputusan kategori pertama tidak kuat untuk jangka masa yang panjang.
====
Sebagai trader, info ni mestilah dapat ditukar kepada pengetahuan praktikal. Maka ini ialah titik permulaan saya untuk betul-betul memisahkan emoasi dari tindakan saya. Selama ini saya keliru yang saya telah memishkan emosi dari tempat yang betul, memang betul saya telah lama memisahkan pengetahuan dari faktor emosi, tapi baru sahaja memahami yang tindakan ialah berbeza dari pengetahuan dan tindakan saya masih belum pisahkan dengan emosi.
Trading EURUSD untuk hari ini, saya hanya meletakkan kepercayaan kepada level retracement Fibonacci 61.8 & 78.4. Set and forget. Saya balik-balik memperingatkan diri saya untuk tidak melihat market selalu.
Terima kasih.
Saturday, April 25, 2009
Ruang untuk Random Walk semakin kecil dalam Forex saya
Teori random walk, maksudnya kita percaya market ni ialah betul2 random. Market akan bergerak ke mana sahaja dia mahu. Selama saya menceburi Forex, saya percaya random walk bukanlah 100% benar. Tapi dari hari ke hari, terutama untuk bulan April 2009 ni, sya semakin nampak yang market ni terdapat banyak pergerakan yang bukan random. Rahsia ini hanya terbongkar selepas saya mempelajari harmonic trading.
0.618 merupakan retracement yang sangat-sangat populer. Jika kita merujuk kepada masa lepas, kita akan dapati yang memang betul nombor ini sangat populer sebagai titik support/resistant.
(bersambung selepas ini)
0.618 merupakan retracement yang sangat-sangat populer. Jika kita merujuk kepada masa lepas, kita akan dapati yang memang betul nombor ini sangat populer sebagai titik support/resistant.
(bersambung selepas ini)
Thursday, April 23, 2009
Band Trading : Pivot Point + Bollinger Band
Bollinger Band : setting default
Pivot Point : setting default
Time Frame : h1
Chart Type : Western bar
Fungsi
=====
Bollinger Band
- sebagai TA untuk mengira EW
- sebagai TA untuk memberitahu limit band
- sebagai TA untuk memberitahu sell atau buy
- sebagai TA untuk set soft Stop Lost ( mental stop lost)
Pivot Point
- sebagai tempat mengambil position
- sebagai tempat untuk set stop lost
=========
Hipotesis
- Fibo sangat2 effisyen time trending, dan EW ialah kawan rapat Fibo
- tapi jika market masuk fasa range, PP akan lagi effisyen. Correction wave ialah kawan PP
Pivot Point : setting default
Time Frame : h1
Chart Type : Western bar
Fungsi
=====
Bollinger Band
- sebagai TA untuk mengira EW
- sebagai TA untuk memberitahu limit band
- sebagai TA untuk memberitahu sell atau buy
- sebagai TA untuk set soft Stop Lost ( mental stop lost)
Pivot Point
- sebagai tempat mengambil position
- sebagai tempat untuk set stop lost
=========
Hipotesis
- Fibo sangat2 effisyen time trending, dan EW ialah kawan rapat Fibo
- tapi jika market masuk fasa range, PP akan lagi effisyen. Correction wave ialah kawan PP
Wednesday, April 15, 2009
Mengira subwave terkecil EW secara manual sebagai latihan memori
Tidak dapat dinafikan bahwa backtesting dalam sistem ialah penting dalam kejayaan kita sebagai trader. Tapi masalahnya sini, tidak semua backtesting boleh dilakukan secara automatik. Jika kita ketahui bahawa backtesing yang ingin kita lakukan memerlukan usaha secara manual, maka kita perlu lakukan ia juga.
Kita kira setiap wave untuk time frame terkecil, buat rekod untuk backtesting ini dan sebaik-baiknya kita melakukan backtesting untuk tempon yang sangat-sangat panjang dan merangkumi sebanyak mungkin pair.
Dan seterusnya, analisis setiap data yang kita perolehi, sebagai contoh dalam pair X berapa purata wave yang kita bole jumpa dalam masa 1 bulan (20 hari trading). Dan juga dalam setiap wave, berapa target level fibonacci paling populer. Dan apa-apa lagi kesimpulan-kesimulan lain yang difikirkan perlu. Apa yang penting sini kita dapat kumpul satu rekod yang memperbolehkan proses analisis dilakukan.
Dan seterusnya, kita cuba sintesis pengetahuan daripada analisis backtesting ini dengan satu sistem money managment. Dan kita lihat sejauh mana pertambahan ekuity mampu kita lakukan jika kita telah mengetahui arah.
Untuk pengetahuan anda sekalian, trading bukanlah tugas yang mudah. Jika ya pun kita mengetahui arah market, ini belum tentu memberi kita sebarang kejayaan pun.
Backtesting ialah cara untuk kita memplajari market tanpa sebarang kerugian.
terima kasih.
Kita kira setiap wave untuk time frame terkecil, buat rekod untuk backtesting ini dan sebaik-baiknya kita melakukan backtesting untuk tempon yang sangat-sangat panjang dan merangkumi sebanyak mungkin pair.
Dan seterusnya, analisis setiap data yang kita perolehi, sebagai contoh dalam pair X berapa purata wave yang kita bole jumpa dalam masa 1 bulan (20 hari trading). Dan juga dalam setiap wave, berapa target level fibonacci paling populer. Dan apa-apa lagi kesimpulan-kesimulan lain yang difikirkan perlu. Apa yang penting sini kita dapat kumpul satu rekod yang memperbolehkan proses analisis dilakukan.
Dan seterusnya, kita cuba sintesis pengetahuan daripada analisis backtesting ini dengan satu sistem money managment. Dan kita lihat sejauh mana pertambahan ekuity mampu kita lakukan jika kita telah mengetahui arah.
Untuk pengetahuan anda sekalian, trading bukanlah tugas yang mudah. Jika ya pun kita mengetahui arah market, ini belum tentu memberi kita sebarang kejayaan pun.
Backtesting ialah cara untuk kita memplajari market tanpa sebarang kerugian.
terima kasih.
Thursday, April 9, 2009
Range & shape Candlestick monthly sebagai peramal range EW time frame kecil
Idea ni seperti berikut.
Katakan range satu candlestick purata monthly bagi satu2 pair ialah 1500pip.
Jika kita bermain menggunakan EW time frame 1Hour. Maka kita bole membuat spekulasi range satu2 wave impuls ialah sekitar range monthly tersebut.
Ini masih lagi peringkat idea asas. Saya akan cuba untuk bangunkan idea ini untuk melihat tahap keberkesanannya.
Katakan range satu candlestick purata monthly bagi satu2 pair ialah 1500pip.
Jika kita bermain menggunakan EW time frame 1Hour. Maka kita bole membuat spekulasi range satu2 wave impuls ialah sekitar range monthly tersebut.
Ini masih lagi peringkat idea asas. Saya akan cuba untuk bangunkan idea ini untuk melihat tahap keberkesanannya.
Elliotwave Timeframe monthly
Saya baru saja mengkaji EW untuk timeframe monthly. Dari percubaan saya, saya dapati tidak semua pair ini mudah untuk dikira Wave.
Tapi jika kita memahami konsep coorelation. Kita bole mengkaji direction wave yang tidak dapat dikira EW nya dengan menggunakan pair yang dapat dikira EW nya.
Sebagai contoh. Jika saya gagal mengkaji EW monthly USDJPY. Tapi jika saya boleh mengira wave USDCHF maka ini memberi peluang untuk saya mengetahui direction USDJPY menggunakan hubungan coorealtion dengan USDCHF. Pertama sekali saya perlu mengkaji tahap correlation USDJPY USDCHF time frame tersebut untuk samada ianya kuat atau lemah. Jika ianya kuat, maka USDJPY akan diramal pergerakannya menggunakan chart pattern.
Tapi jika kita memahami konsep coorelation. Kita bole mengkaji direction wave yang tidak dapat dikira EW nya dengan menggunakan pair yang dapat dikira EW nya.
Sebagai contoh. Jika saya gagal mengkaji EW monthly USDJPY. Tapi jika saya boleh mengira wave USDCHF maka ini memberi peluang untuk saya mengetahui direction USDJPY menggunakan hubungan coorealtion dengan USDCHF. Pertama sekali saya perlu mengkaji tahap correlation USDJPY USDCHF time frame tersebut untuk samada ianya kuat atau lemah. Jika ianya kuat, maka USDJPY akan diramal pergerakannya menggunakan chart pattern.
Subscribe to:
Posts (Atom)